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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 098.00 | 58 501.00 | 7 597.00 | 66 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 293.00 | 60 811.00 | 9 482.00 | 70 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
CF Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 744.00 | 60 811.00 | 113 933.00 | 174 744.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383.00 | | | 383.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 367.00 | | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -90.00 | | | -90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 70 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 68 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 730.00 | 3 991.00 | 1 910.00 | 58 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 730.00 | 3 991.00 | 1 910.00 | 58 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 418.00 | 2 619.00 | 1 799.00 | 4 418.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890.00 | | | 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 371.00 | | | 8 371.00 |