| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 002.00 | 333.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221.00 | 1 002.00 | 2 219.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 765.00 | 1 002.00 | 79 763.00 | 80 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 053.00 | 46 474.00 | | 35 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 679.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 47 679.00 | 55 538.00 | | 47 679.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654.00 | 1 430.00 | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 416.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 334.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | | 7 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 084.00 | 11 498.00 | | 12 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 763.00 | 87 036.00 | | 79 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 084.00 | 11 498.00 | | 12 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 778.00 | 15 506.00 | | 12 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537.00 | 14 827.00 | | 8 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | 679.00 | | 4 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 850.00 | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 850.00 | 1 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 186.00 | | | 67 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 141.00 | 711.00 | 65 850.00 | 66 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 141.00 | 711.00 | 65 850.00 | 66 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 813.00 | 1 787.00 | | 1 813.00 |
ST Autres comptes | 4 903.00 | 9 163.00 | | 4 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 519.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | 519.00 | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 600.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 388.00 | | |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 715.00 | 10 950.00 | | 6 715.00 |