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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 031.00 | | 334 031.00 | 334 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 920.00 | 665.00 | 449 256.00 | 449 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 239 352.00 | | 239 352.00 | 239 352.00 |
CF Disponibilités | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 108.00 | | 288 108.00 | 288 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 028.00 | 665.00 | 737 363.00 | 738 028.00 |
CU Autres participations | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 675 528.00 | | | 675 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
DL TOTAL (I) | 721 027.00 | | | 721 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 363.00 | | | 737 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 920.00 | | | 449 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 256.00 | | | 449 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VC Groupe et associés | 223 888.00 | | | 223 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 552.00 | 282 552.00 | | 282 552.00 |
VW T.V.A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
ST Autres comptes | 770.00 | | | 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633.00 | | | 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 770.00 | | | 3 770.00 |