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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 446.00 | | 162 446.00 | 162 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 335.00 | 665.00 | 277 671.00 | 278 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 956.00 | | 172 956.00 | 172 956.00 |
BZ Autres créances | 126 655.00 | | 126 655.00 | 126 655.00 |
CF Disponibilités | 123 998.00 | | 123 998.00 | 123 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 609.00 | | 423 609.00 | 423 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 944.00 | 665.00 | 701 279.00 | 701 944.00 |
CU Autres participations | 115 225.00 | | 115 225.00 | 115 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 579 973.00 | | | 579 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 624 528.00 | | | 624 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 279.00 | | | 701 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 335.00 | | | 278 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 671.00 | | | 277 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 123 174.00 | 123 174.00 | | 123 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 611.00 | 299 611.00 | | 299 611.00 |
VW T.V.A. | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |