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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 817.00 | 25 381.00 | 2 436.00 | 27 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 929.00 | 6 924.00 | 35 005.00 | 41 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 426.00 | 32 305.00 | 44 121.00 | 76 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 400.00 | | 156 400.00 | 156 400.00 |
BZ Autres créances | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
CF Disponibilités | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 922.00 | | 244 922.00 | 244 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 348.00 | 32 305.00 | 289 043.00 | 321 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 715.00 | 53 221.00 | | 53 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 455.00 | 494.00 | | 36 455.00 |
DL TOTAL (I) | 98 555.00 | 62 099.00 | | 98 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 737.00 | 127 688.00 | | 59 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 769.00 | 54 812.00 | | 55 769.00 |
EA Autres dettes | 54 982.00 | 53 834.00 | | 54 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 488.00 | 347 060.00 | | 190 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 043.00 | 409 160.00 | | 289 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 488.00 | 347 060.00 | | 170 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 477.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 885.00 | | 392 885.00 | 392 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 885.00 | | 392 885.00 | 392 885.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 1 246.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 1 246.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 242.00 | 313.00 | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 242.00 | 313.00 | | 11 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 606.00 | 933.00 | | -10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 049.00 | 459 511.00 | | 394 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 594.00 | 459 017.00 | | 357 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 455.00 | 494.00 | | 36 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 862.00 | | 46 271.00 | 67 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 707.00 | 76 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 707.00 | 69 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 182.00 | | 41 271.00 | 66 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 5 000.00 | 1 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 366.00 | 5 939.00 | | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 366.00 | 5 939.00 | | 26 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 288.00 | 224 608.00 | 6 681.00 | 231 288.00 |
VW T.V.A. | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 488.00 | 170 488.00 | | 170 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 203.00 | | 5 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 488.00 | 9 030.00 | | 7 488.00 |
ST Autres comptes | 118 143.00 | 76 294.00 | | 118 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 644.00 | 37 493.00 | | 36 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 532.00 | 34 396.00 | | 21 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 635.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | 4 301.00 | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 383.00 | 4 504.00 | | 9 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 801.00 | 87 312.00 | | 46 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 198.00 | 49 617.00 | | 38 198.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 808.00 | 157 848.00 | | 183 808.00 |