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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 817.00 | 26 674.00 | 1 143.00 | 27 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 181.00 | 18 158.00 | 24 023.00 | 42 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 678.00 | 44 832.00 | 31 847.00 | 76 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 403.00 | | 195 403.00 | 195 403.00 |
BZ Autres créances | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 856.00 | | 280 856.00 | 280 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 535.00 | 44 832.00 | 312 703.00 | 357 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 186.00 | 90 170.00 | | 97 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 784.00 | 7 016.00 | | 30 784.00 |
DL TOTAL (I) | 136 354.00 | 105 571.00 | | 136 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 123.00 | 13 306.00 | | 16 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 321.00 | 479.00 | | 50 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 909.00 | 166 808.00 | | 76 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 284.00 | 54 766.00 | | 32 284.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 654.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 349.00 | 236 013.00 | | 176 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 703.00 | 341 584.00 | | 312 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 349.00 | 236 013.00 | | 176 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 123.00 | 13 306.00 | | 16 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 652.00 | | 396 652.00 | 396 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 652.00 | | 396 652.00 | 396 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 378.00 | 3 341.00 | | 4 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 2 350.00 | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | 2 350.00 | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 26 726.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 26 726.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 322.00 | -24 376.00 | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 487.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 688.00 | 506 372.00 | | 403 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 905.00 | 499 357.00 | | 372 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 784.00 | 7 016.00 | | 30 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | 1 055.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 672.00 | 6 160.00 | | 38 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 672.00 | 6 160.00 | | 38 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
UX Autres créances clients | 195 403.00 | 195 403.00 | | 195 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VI Groupe et associés | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 971.00 | 265 290.00 | 6 681.00 | 271 971.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 349.00 | 176 349.00 | | 176 349.00 |