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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 932.00 | 16 610.00 | 322.00 | 16 932.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 222.00 | 21 177.00 | 15 045.00 | 36 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 529.00 | 184 903.00 | 122 626.00 | 307 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 739.00 | 222 690.00 | 145 049.00 | 367 739.00 |
BT Marchandises | 76 377.00 | | 76 377.00 | 76 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 174.00 | 24 147.00 | 549 026.00 | 573 174.00 |
BZ Autres créances | 108 541.00 | | 108 541.00 | 108 541.00 |
CF Disponibilités | 228 528.00 | | 228 528.00 | 228 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 346.00 | 24 147.00 | 980 199.00 | 1 004 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 086.00 | 246 838.00 | 1 125 248.00 | 1 372 086.00 |
CU Autres participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 137.00 | | | 304 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
DL TOTAL (I) | 341 625.00 | | | 341 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 276.00 | | | 498 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 623.00 | | | 783 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 248.00 | | | 1 125 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 976.00 | | | 746 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 723.00 | | 2 179 723.00 | 2 179 723.00 |
FG Production vendue services | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 673.00 | | 2 201 673.00 | 2 201 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 994.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 054.00 | | | 2 217 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 951.00 | | | 2 187 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 737.00 | | 37 320.00 | 353 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 318.00 | 367 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 318.00 | 343 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 818.00 | | 1 114.00 | 20 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 863.00 | | 36 206.00 | 330 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 078.00 | 61 994.00 | 13 382.00 | 174 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 818.00 | 792.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 261.00 | 61 202.00 | 13 382.00 | 158 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 276.00 | 498 276.00 | | 498 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 544 214.00 | | | 544 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VB T. V. A. | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 002.00 | 62 355.00 | 36 647.00 | 99 002.00 |
VI Groupe et associés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 471.00 | 699 441.00 | 30.00 | 699 471.00 |
VW T.V.A. | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 623.00 | 746 976.00 | 36 647.00 | 783 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
ST Autres comptes | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 046.00 | | | 409 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 664.00 | | | 213 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 636.00 | | | 285 636.00 |