| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 433.00 | 67 125.00 | 13 308.00 | 80 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 298.00 | 271 943.00 | 105 355.00 | 377 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 719.00 | 356 000.00 | 125 719.00 | 481 719.00 |
BT Marchandises | 70 441.00 | 21 261.00 | 49 180.00 | 70 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 738.00 | 24 147.00 | 644 591.00 | 668 738.00 |
BZ Autres créances | 111 244.00 | | 111 244.00 | 111 244.00 |
CF Disponibilités | 268 625.00 | | 268 625.00 | 268 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 790.00 | 45 408.00 | 1 076 382.00 | 1 121 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 509.00 | 401 409.00 | 1 202 101.00 | 1 603 509.00 |
CU Autres participations | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564 152.00 | 564 152.00 | | 564 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 752.00 | 21 835.00 | | 34 752.00 |
DL TOTAL (I) | 607 288.00 | 594 371.00 | | 607 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 859.00 | 333 177.00 | | 53 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 2 956.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 628.00 | 451 866.00 | | 393 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 266.00 | 103 774.00 | | 144 266.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 8 457.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 813.00 | 900 230.00 | | 594 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 101.00 | 1 494 601.00 | | 1 202 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 972.00 | | 2 880 972.00 | 2 880 972.00 |
FG Production vendue services | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 613.00 | | 3 000 613.00 | 3 000 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 051.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 4 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 4 500.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 710.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 191.00 | 134.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 844.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 589.00 | 3 656.00 | | 15 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | 10 892.00 | | 15 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 785.00 | 2 356 927.00 | | 3 022 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 033.00 | 2 335 092.00 | | 2 988 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 752.00 | 21 835.00 | | 34 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 891.00 | 62 051.00 | 51 942.00 | 345 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 959.00 | 62 051.00 | 51 942.00 | 328 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
6T Sur comptes clients | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 628.00 | 393 628.00 | | 393 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 859.00 | 29 279.00 | 24 580.00 | 53 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782 725.00 | 782 725.00 | | 782 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 755.00 | 782 725.00 | 30.00 | 782 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 813.00 | 570 232.00 | 24 580.00 | 594 813.00 |