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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BZ Autres créances | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 247.00 | | 165 247.00 | 165 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 538.00 | 7 291.00 | 165 247.00 | 172 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 247.00 | | | 165 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 494.00 | | 157 494.00 | 157 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 494.00 | | 157 494.00 | 157 494.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 373.00 | | | 167 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 756.00 | | | 165 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 580.00 | 450.00 | 580.00 | 580.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580.00 | 450.00 | 580.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 450.00 | 580.00 | 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VB T. V. A. | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
VC Groupe et associés | 54 382.00 | | | 54 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
VW T.V.A. | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -57.00 | | | -57.00 |
ST Autres comptes | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 936.00 | | | 112 936.00 |