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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 225 471.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 243 549.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 266.00 | 111 099.00 | | 166 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694.00 | 55 167.00 | | -694.00 |
DL TOTAL (I) | 173 957.00 | 174 651.00 | | 173 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 220.00 | 1 240.00 | | 1 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220.00 | 1 240.00 | | 1 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 2 432.00 | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 172.00 | 46 155.00 | | 40 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 372.00 | 48 937.00 | | 68 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 549.00 | 224 827.00 | | 243 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 372.00 | 48 937.00 | | 68 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 127 844.00 | | 127 844.00 | 127 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 844.00 | | 127 844.00 | 127 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 1 892.00 | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | 1 892.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | 1 892.00 | | 2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 915.00 | 344 199.00 | | 131 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 609.00 | 289 032.00 | | 132 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694.00 | 55 167.00 | | -694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481.00 | 2 090.00 | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 481.00 | 2 090.00 | | 7 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
UX Autres créances clients | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VC Groupe et associés | 225 471.00 | 225 471.00 | | 225 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 549.00 | 243 549.00 | | 243 549.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 372.00 | 68 372.00 | | 68 372.00 |