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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 603.00 | 48 316.00 | 29 286.00 | 77 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 690.00 | 48 316.00 | 644 374.00 | 692 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BZ Autres créances | 2 575 120.00 | 75 000.00 | 2 500 120.00 | 2 575 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 167 600.00 | 77 831.00 | 8 089 770.00 | 8 167 600.00 |
CF Disponibilités | 101 702.00 | | 101 702.00 | 101 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 923 523.00 | 152 831.00 | 10 770 692.00 | 10 923 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 616 214.00 | 201 147.00 | 11 415 066.00 | 11 616 214.00 |
CU Autres participations | 566 088.00 | | 566 088.00 | 566 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 400.00 | | | 438 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
DH Report à nouveau | 8 869 158.00 | | | 8 869 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
DL TOTAL (I) | 9 475 617.00 | | | 9 475 617.00 |
DP Provisions pour risques | 394 263.00 | | | 394 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 263.00 | | | 394 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 860.00 | | | 1 229 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
EA Autres dettes | 156 725.00 | | | 156 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 187.00 | | | 1 545 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 415 066.00 | | | 11 415 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 187.00 | | | 1 221 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 860.00 | | | 985 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 792.00 | 6 891.00 | 399 683.00 | 392 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 792.00 | 6 891.00 | 399 683.00 | 392 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 434.00 | | | 898 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 667.00 | | | 858 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 960.00 | | 600 312.00 | 128 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 092.00 | 615 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 582.00 | 692 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 77 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 867.00 | | 600 312.00 | 36 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 263.00 | | 50 000.00 | 444 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 041.00 | 77 831.00 | 20 041.00 | 95 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 041.00 | 77 831.00 | 20 041.00 | 95 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 221.00 | 2 654 221.00 | 49 000.00 | 2 703 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 187.00 | 1 221 187.00 | 174 000.00 | 1 395 187.00 |