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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 205.00 | 78 072.00 | 11 133.00 | 89 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 650.00 | 1 401 260.00 | 1 031 390.00 | 2 432 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
BZ Autres créances | 4 444 056.00 | 1 418 357.00 | 3 025 699.00 | 4 444 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 987 650.00 | 63 989.00 | 4 923 661.00 | 4 987 650.00 |
CF Disponibilités | 190 293.00 | | 190 293.00 | 190 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725 776.00 | 1 482 346.00 | 8 243 429.00 | 9 725 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 158 425.00 | 2 883 606.00 | 9 274 819.00 | 12 158 425.00 |
CU Autres participations | 2 341 399.00 | 1 323 188.00 | 1 018 211.00 | 2 341 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 930.00 | 104 930.00 | | 104 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 400.00 | 438 400.00 | | 438 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
DH Report à nouveau | 8 203 476.00 | 10 261 039.00 | | 8 203 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 426.00 | -2 057 563.00 | | 420 426.00 |
DL TOTAL (I) | 9 191 086.00 | 8 770 661.00 | | 9 191 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 4 243.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 580.00 | 160 085.00 | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 38 800.00 | | 32 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 463.00 | 41 384.00 | | 39 463.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 733.00 | 394 511.00 | | 83 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 274 819.00 | 9 165 172.00 | | 9 274 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | 25.00 | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 25.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | -25.00 | | -3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 044.00 | 405 944.00 | | 936 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 618.00 | 2 463 507.00 | | 515 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 426.00 | -2 057 563.00 | | 420 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 399.00 | 118 861.00 | | 1 282 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 370.00 | 3 702.00 | | 74 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 029.00 | 115 159.00 | | 1 208 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599 656.00 | | 181 299.00 | 1 599 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 931.00 | 62 058.00 | | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 587.00 | 62 058.00 | 181 299.00 | 1 601 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 587.00 | 62 058.00 | 181 299.00 | 1 601 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547 832.00 | 4 547 832.00 | | 4 547 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 878.00 | 4 547 832.00 | 2 046.00 | 4 549 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |