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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 470.00 | 30 170.00 | 450 300.00 | 480 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 854.00 | 168 321.00 | 482 533.00 | 650 854.00 |
BN En cours de production de biens | 422 534.00 | | 422 534.00 | 422 534.00 |
BT Marchandises | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 708.00 | | 2 000 708.00 | 2 000 708.00 |
BZ Autres créances | 2 141 086.00 | | 2 141 086.00 | 2 141 086.00 |
CF Disponibilités | 348 628.00 | | 348 628.00 | 348 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 845.00 | 168 321.00 | 5 453 524.00 | 5 621 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 316.00 | 198 492.00 | 5 903 824.00 | 6 102 316.00 |
CU Autres participations | 450 300.00 | | 450 300.00 | 450 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 429.00 | 74 763.00 | | 79 429.00 |
DG Autres réserves | 811 836.00 | 723 172.00 | | 811 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 691.00 | 93 331.00 | | 413 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 957.00 | 3 391 266.00 | | 3 804 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 297.00 | 750 000.00 | | 856 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 078.00 | 3 254.00 | | 252 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 386.00 | 175 995.00 | | 569 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 106.00 | 20 480.00 | | 421 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 098 867.00 | 954 729.00 | | 2 098 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 824.00 | 4 345 995.00 | | 5 903 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
FD Production vendue biens | 3 019 509.00 | | 3 019 509.00 | 3 019 509.00 |
FG Production vendue services | 185 352.00 | | 185 352.00 | 185 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 100.00 | | 3 207 100.00 | 3 207 100.00 |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 176.00 | 75 152.00 | | 163 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 687.00 | 2 539 242.00 | | 3 451 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 996.00 | 2 445 911.00 | | 3 037 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 691.00 | 93 331.00 | | 413 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 470.00 | | | 480 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 321.00 | | | 168 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 386.00 | 569 386.00 | | 569 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 708.00 | | | 2 000 708.00 |
VB T. V. A. | 193 950.00 | | | 193 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 046.00 | | | 1 947 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 297.00 | 856 297.00 | | 856 297.00 |
VI Groupe et associés | 252 078.00 | | 252 078.00 | 252 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 826.00 | 2 196 780.00 | 1 947 046.00 | 4 143 826.00 |
VW T.V.A. | 333 451.00 | 333 451.00 | | 333 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 867.00 | 1 846 789.00 | 252 078.00 | 2 098 867.00 |