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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 470.00 | 30 170.00 | 450 300.00 | 480 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 394.00 | 168 321.00 | 489 072.00 | 657 394.00 |
BN En cours de production de biens | 425 963.00 | | 425 963.00 | 425 963.00 |
BT Marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
BZ Autres créances | 2 254 966.00 | | 2 254 966.00 | 2 254 966.00 |
CF Disponibilités | 321 466.00 | | 321 466.00 | 321 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 810.00 | 168 321.00 | 3 600 488.00 | 3 768 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 280.00 | 198 492.00 | 4 050 788.00 | 4 249 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 300.00 | | 450 300.00 | 450 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 114.00 | 79 429.00 | | 100 114.00 |
DG Autres réserves | 1 204 843.00 | 811 836.00 | | 1 204 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 452.00 | 413 691.00 | | 140 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 409.00 | 3 804 957.00 | | 3 945 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 856 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 618.00 | 569 386.00 | | 36 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 762.00 | 421 106.00 | | 68 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 379.00 | 2 098 867.00 | | 105 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 788.00 | 5 903 824.00 | | 4 050 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 379.00 | 1 846 789.00 | | 105 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 856 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 470.00 | | | 480 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
UX Autres créances clients | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 181 524.00 | | | 2 181 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 104.00 | 137 580.00 | 2 181 524.00 | 2 319 104.00 |
VW T.V.A. | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 379.00 | 105 379.00 | | 105 379.00 |