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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 867.00 | 143 000.00 | 162 867.00 | 305 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 479.00 | 4 836.00 | 33 642.00 | 38 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 802.00 | 1 011 914.00 | 216 887.00 | 1 228 802.00 |
BT Marchandises | 70 592.00 | 4 102.00 | 66 490.00 | 70 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 3 214 536.00 | | 3 214 536.00 | 3 214 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 2 239 631.00 | | 2 239 631.00 | 2 239 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 184.00 | 4 102.00 | 5 524 082.00 | 5 528 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 986.00 | 1 016 016.00 | 5 740 969.00 | 6 756 986.00 |
CU Autres participations | 864 078.00 | 864 078.00 | | 864 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 593.00 | | | 1 800 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736 052.00 | | | 3 736 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 288.00 | | | 5 594 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 681.00 | | | 146 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 969.00 | | | 5 740 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 681.00 | | | 146 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 135 206.00 | | 5 135 206.00 | 5 135 206.00 |
FG Production vendue services | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 138 637.00 | | 5 138 637.00 | 5 138 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 174 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 569 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 72 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 361 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 864 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 490 056.00 | | | 5 490 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 490 056.00 | | | 5 490 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 332.00 | | | 526 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 858.00 | | | 606 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883 198.00 | | | 4 883 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 685 847.00 | | | 10 685 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949 794.00 | | | 6 949 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736 052.00 | | | 3 736 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 889.00 | 864 078.00 | 59 381.00 | 1 077 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 639.00 | 884 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 547.00 | 1 228 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 343 482.00 | 305 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 425.00 | 38 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 349.00 | | 50 000.00 | 599 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 521.00 | | 9 381.00 | 449 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 017.00 | 864 078.00 | | 29 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 915.00 | 34 002.00 | 240 080.00 | 210 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 941.00 | 2 640.00 | 8 581.00 | 5 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 973.00 | 31 362.00 | 231 499.00 | 204 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 143 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 011 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 011 180.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 864 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 983 651.00 | | | 2 983 651.00 |
VI Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 312.00 | 3 217 934.00 | 20 377.00 | 3 238 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |