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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 479.00 | 16 324.00 | 22 155.00 | 38 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 611.00 | 880 402.00 | 24 209.00 | 904 611.00 |
BT Marchandises | 57 804.00 | 5 102.00 | 52 702.00 | 57 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BZ Autres créances | 3 119 217.00 | | 3 119 217.00 | 3 119 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 2 116 897.00 | | 2 116 897.00 | 2 116 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 073.00 | 5 102.00 | 5 299 971.00 | 5 305 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 685.00 | 885 504.00 | 5 324 181.00 | 6 209 685.00 |
CU Autres participations | 864 078.00 | 864 078.00 | | 864 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 292 175.00 | | | 5 292 175.00 |
DH Report à nouveau | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 255.00 | | | -156 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 193 561.00 | | | 5 193 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 181.00 | | | 5 324 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 619.00 | | | 130 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 952.00 | | | 1 073 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 473.00 | 866 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 340.00 | 904 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 867.00 | | | 160 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 605.00 | | | 874 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 741.00 | 5 582.00 | | 10 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 741.00 | 5 582.00 | | 10 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 047.00 | | 110 867.00 | 980 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 047.00 | | 110 867.00 | 980 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 340.00 | 2 836 340.00 | | 2 836 340.00 |
VI Groupe et associés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 401.00 | 3 130 347.00 | 2 054.00 | 3 132 401.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |