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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 729.00 | 34 839.00 | 27 890.00 | 62 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 499.00 | 34 839.00 | 39 660.00 | 74 499.00 |
060 Stock marchandises | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
084 Disponibilités | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
110 Total général Actif | 137 263.00 | 34 839.00 | 102 423.00 | 137 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 698.00 | 279 928.00 | | 289 698.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 224.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 920.00 | 280 152.00 | | 289 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 848.00 | 206 134.00 | | 220 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 638.00 | -1 475.00 | | -2 638.00 |
242 Autres charges externes. | 32 381.00 | 29 596.00 | | 32 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 293.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 614.00 | 20 172.00 | | 23 614.00 |
252 Charges sociales | 8 557.00 | 6 409.00 | | 8 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 534.00 | 9 929.00 | | 10 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 720.00 | 272 058.00 | | 294 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 800.00 | 8 094.00 | | -4 800.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 135.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 272.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 991.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 539.00 | 3 728.00 | | -1 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |