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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 729.00 | 45 374.00 | 17 355.00 | 62 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 531.00 | 45 374.00 | 29 157.00 | 74 531.00 |
060 Stock marchandises | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
072 Créances – Autres | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
084 Disponibilités | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
110 Total général Actif | 133 089.00 | 45 374.00 | 87 715.00 | 133 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 286.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 517.00 | 289 698.00 | | 301 517.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 222.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 434.00 | 289 920.00 | | 302 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 536.00 | 220 848.00 | | 226 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | -2 638.00 | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 29 274.00 | 32 381.00 | | 29 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 1 425.00 | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 159.00 | 23 614.00 | | 27 159.00 |
252 Charges sociales | 8 485.00 | 8 557.00 | | 8 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 700.00 | 294 721.00 | | 304 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 266.00 | -4 800.00 | | -2 266.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 157.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | 3 308.00 | | 606.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 114.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 756.00 | -1 539.00 | | -1 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34.00 | | | 34.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |