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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 701.00 | 51 153.00 | 360 547.00 | 411 701.00 |
CF Disponibilités | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 824.00 | 51 153.00 | 400 670.00 | 451 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 842.00 | 61 172.00 | 400 670.00 | 461 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DH Report à nouveau | 118 999.00 | | | 118 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 937.00 | | | -12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 361 315.00 | | | 361 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 670.00 | | | 400 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
FG Production vendue services | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 937.00 | | | -12 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 771.00 | 246.00 | | 9 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 293.00 | 246.00 | | 9 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 928.00 | | 5 775.00 | 56 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 928.00 | | 5 775.00 | 56 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 928.00 | | 5 775.00 | 56 928.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 357.00 | | | 10 357.00 |