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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 015.00 | 34 491.00 | 325 523.00 | 360 015.00 |
CF Disponibilités | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 095.00 | 34 491.00 | 410 603.00 | 445 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 114.00 | 44 510.00 | 410 603.00 | 455 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 880.00 | | | 250 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DH Report à nouveau | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 362 973.00 | | | 362 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 603.00 | | | 410 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FG Production vendue services | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 153.00 | | 16 661.00 | 51 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 153.00 | | 16 661.00 | 51 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 153.00 | | 16 661.00 | 51 153.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
ST Autres comptes | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 667.00 | | | 8 667.00 |