| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 429.00 | 43 876.00 | 553.00 | 44 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 905.00 | 55 320.00 | 112 586.00 | 167 905.00 |
BT Marchandises | 1 847 418.00 | 64 681.00 | 1 782 737.00 | 1 847 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 310.00 | | 112 310.00 | 112 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 420.00 | 12 422.00 | 631 999.00 | 644 420.00 |
BZ Autres créances | 155 972.00 | | 155 972.00 | 155 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 374.00 | | 611 374.00 | 611 374.00 |
CF Disponibilités | 837 341.00 | | 837 341.00 | 837 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 703.00 | 77 103.00 | 4 144 600.00 | 4 221 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 608.00 | 132 422.00 | 4 257 186.00 | 4 389 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 041.00 | | | 2 087 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 126.00 | | | 402 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 287.00 | | | 2 802 287.00 |
DP Provisions pour risques | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 083.00 | | | 617 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 442.00 | | | 427 442.00 |
EA Autres dettes | 268 176.00 | | | 268 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 701.00 | | | 1 312 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 186.00 | | | 4 257 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 701.00 | | | 1 312 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 912 023.00 | | 5 912 023.00 | 5 912 023.00 |
FG Production vendue services | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 936 983.00 | | 5 936 983.00 | 5 936 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 862.00 | | | 115 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 781.00 | | | 204 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 457.00 | | | 6 057 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 332.00 | | | 5 655 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 126.00 | | | 402 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 905.00 | | 1.00 | 167 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 033.00 | | 1.00 | 112 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 990.00 | 1 330.00 | | 53 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 547.00 | 1 330.00 | | 42 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 954.00 | 6 244.00 | | 135 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 705.00 | 11 976.00 | | 52 705.00 |
6T Sur comptes clients | 11 996.00 | 426.00 | | 11 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 701.00 | 12 402.00 | | 64 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 655.00 | 18 646.00 | | 200 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 083.00 | 617 083.00 | | 617 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 816.00 | 108 816.00 | | 108 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 176.00 | 268 176.00 | | 268 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
UX Autres créances clients | 631 999.00 | | | 631 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
VB T. V. A. | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 292.00 | 800 837.00 | 124 455.00 | 925 292.00 |
VW T.V.A. | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 701.00 | 1 312 701.00 | | 1 312 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
ST Autres comptes | 312 987.00 | | | 312 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
YT Sous‐traitance | 414 660.00 | | | 414 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 974.00 | | | 1 069 974.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 406.00 | | | 779 406.00 |