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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 342.00 | 44 787.00 | 3 556.00 | 48 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 830.00 | 56 230.00 | 100 600.00 | 156 830.00 |
BT Marchandises | 1 630 351.00 | 64 104.00 | 1 566 247.00 | 1 630 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 420.00 | 15 803.00 | 858 617.00 | 874 420.00 |
BZ Autres créances | 192 953.00 | | 192 953.00 | 192 953.00 |
CF Disponibilités | 1 297 884.00 | | 1 297 884.00 | 1 297 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 088.00 | 79 907.00 | 4 011 181.00 | 4 091 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 918.00 | 136 137.00 | 4 111 781.00 | 4 247 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 2 239 167.00 | | | 2 239 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 794.00 | | | 270 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 081.00 | | | 2 823 081.00 |
DP Provisions pour risques | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 054.00 | | | 180 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 456.00 | | | 273 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 564.00 | | | 662 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 353.00 | | | 163 353.00 |
EA Autres dettes | 359 326.00 | | | 359 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 244.00 | | | 1 185 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 781.00 | | | 4 281 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 244.00 | | | 1 185 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 779 758.00 | | 5 779 758.00 | 5 779 758.00 |
FG Production vendue services | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 239.00 | | 5 824 239.00 | 5 824 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 842 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 280.00 | | | -127 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 777.00 | | | 127 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 231.00 | | | 6 001 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 437.00 | | | 5 730 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 794.00 | | | 270 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 905.00 | | 3 914.00 | 167 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 989.00 | 97 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 989.00 | 156 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 429.00 | | 3 913.00 | 44 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 033.00 | | 1.00 | 112 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 320.00 | 1 789.00 | 879.00 | 55 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 876.00 | 1 789.00 | 879.00 | 43 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 198.00 | 153 453.00 | 22 195.00 | 142 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 681.00 | 3 416.00 | 3 993.00 | 64 681.00 |
6T Sur comptes clients | 12 422.00 | 3 381.00 | | 12 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 103.00 | 6 797.00 | 3 993.00 | 77 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 301.00 | 160 250.00 | 26 188.00 | 219 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 564.00 | 662 564.00 | | 662 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 326.00 | 359 326.00 | | 359 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
UX Autres créances clients | 858 617.00 | | | 858 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VB T. V. A. | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 339.00 | 1 060 491.00 | 112 848.00 | 1 173 339.00 |
VW T.V.A. | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 244.00 | 1 185 244.00 | | 1 185 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
ST Autres comptes | 343 848.00 | | | 343 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
YT Sous‐traitance | 404 057.00 | | | 404 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 100.00 | | | 1 197 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 669 709.00 | | | 669 709.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 284.00 | | | 814 284.00 |