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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 219.00 | 46 350.00 | 14 869.00 | 61 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 723.00 | 51 854.00 | 59 869.00 | 111 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CF Disponibilités | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 771.00 | | 161 771.00 | 161 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 322.00 | 51 854.00 | 225 468.00 | 277 322.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
DL TOTAL (I) | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
EA Autres dettes | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 468.00 | | | 225 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 956.00 | | 437 956.00 | 437 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 956.00 | | 437 956.00 | 437 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 956.00 | | | 437 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 475.00 | | | 386 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 973.00 | | 27 959.00 | 102 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 209.00 | 111 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 209.00 | 110 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 993.00 | | 27 959.00 | 101 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 088.00 | 17 478.00 | 11 712.00 | 46 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 108.00 | 17 478.00 | 11 712.00 | 45 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UX Autres créances clients | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 133.00 | | | 52 133.00 |