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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 219.00 | 52 948.00 | 8 271.00 | 61 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 723.00 | 58 453.00 | 53 271.00 | 111 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
BZ Autres créances | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CF Disponibilités | 141 265.00 | | 141 265.00 | 141 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 287.00 | | 192 287.00 | 192 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 838.00 | 58 453.00 | 249 385.00 | 307 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 487.00 | | | 147 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
DL TOTAL (I) | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
EA Autres dettes | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 385.00 | | | 249 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -734.00 | | -734.00 | -734.00 |
FG Production vendue services | 547 750.00 | | 547 750.00 | 547 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 016.00 | | 547 016.00 | 547 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 016.00 | | | 547 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 987.00 | | | 509 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 854.00 | 6 598.00 | | 51 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 874.00 | 6 598.00 | | 50 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
VW T.V.A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | | | 50.00 |
ST Autres comptes | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YT Sous‐traitance | 102 521.00 | | | 102 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 574.00 | | | 133 574.00 |