| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 910.00 | 133 241.00 | 6 668.00 | 139 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 910.00 | 133 241.00 | 6 668.00 | 139 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
084 Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
110 Total général Actif | 226 566.00 | 133 241.00 | 93 324.00 | 226 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 975.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 139.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 483.00 | 251 850.00 | | 254 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | -412.00 | | | -412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 456.00 | 15 807.00 | | 13 456.00 |
222 Production stockée | -1 472.00 | -870.00 | | -1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 055.00 | 266 787.00 | | 266 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 817.00 | 90 524.00 | | 99 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 678.00 | 5 727.00 | | -3 678.00 |
242 Autres charges externes. | 103 423.00 | 107 273.00 | | 103 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 2 776.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 093.00 | 24 734.00 | | 30 093.00 |
252 Charges sociales | 7 606.00 | 7 388.00 | | 7 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | 9 471.00 | | 6 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 724.00 | 247 892.00 | | 246 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 331.00 | 18 895.00 | | 19 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 312.00 | 1 695.00 | | 2 312.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 1 108.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | 385.00 | | 1 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 642.00 | | 2 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 139.00 | 16 455.00 | | 17 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |