| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 404.00 | 142 648.00 | 7 756.00 | 150 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 404.00 | 142 648.00 | 7 756.00 | 150 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 559.00 | | 64 559.00 | 64 559.00 |
110 Total général Actif | 214 963.00 | 142 648.00 | 72 315.00 | 214 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 975.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 805.00 | 239 671.00 | | 224 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | -427.00 | | | -427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 638.00 | 15 507.00 | | 15 638.00 |
222 Production stockée | 8 256.00 | -12.00 | | 8 256.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 167.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 282.00 | 256 332.00 | | 248 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 210.00 | 98 126.00 | | 80 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | -2 753.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 107 991.00 | 108 282.00 | | 107 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 787.00 | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 24 200.00 | | 46 000.00 |
252 Charges sociales | 4 072.00 | 4 156.00 | | 4 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 323.00 | 5 083.00 | | 4 323.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 553.00 | 239 882.00 | | 245 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 730.00 | 16 451.00 | | 2 730.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 804.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 29.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 264.00 | 13 479.00 | | 1 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 046.00 | | | 29 046.00 |