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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 057.00 | 46 684.00 | 1 373.00 | 48 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 207.00 | 50 834.00 | 1 373.00 | 52 207.00 |
060 Stock marchandises | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
072 Créances – Autres | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
110 Total général Actif | 268 912.00 | 50 834.00 | 218 078.00 | 268 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 801.00 | | | 157 801.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 721.00 | | | 203 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
252 Charges sociales | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | | | 397.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 434.00 | | | 202 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 286.00 | | | 5 286.00 |