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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 940.00 | 49 100.00 | 22 840.00 | 71 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 090.00 | 53 250.00 | 22 840.00 | 76 090.00 |
060 Stock marchandises | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
072 Créances – Autres | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 186.00 | | 196 186.00 | 196 186.00 |
110 Total général Actif | 272 276.00 | 53 250.00 | 219 026.00 | 272 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 883.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 702.00 | | | 157 702.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 977.00 | | | 208 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
252 Charges sociales | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 546.00 | | | 206 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 432.00 | | | 2 432.00 |