| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698.00 | 699.00 | 1 999.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
CF Disponibilités | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 655.00 | | 573 655.00 | 573 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 353.00 | 699.00 | 575 654.00 | 576 353.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 444 590.00 | 434 297.00 | | 444 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 630.00 | 10 293.00 | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 572 920.00 | 562 290.00 | | 572 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 480.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 1 119.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734.00 | 3 565.00 | | 2 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 654.00 | 565 855.00 | | 575 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 734.00 | 3 565.00 | | 2 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 1 119.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 836.00 | 13 726.00 | | 12 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206.00 | 3 433.00 | | 2 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 630.00 | 10 293.00 | | 10 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699.00 | | 999.00 | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 999.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 137.00 | | 163 137.00 | 163 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |