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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923.00 | 699.00 | 2 224.00 | 2 923.00 |
BZ Autres créances | 155 603.00 | | 155 603.00 | 155 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 524.00 | | 294 524.00 | 294 524.00 |
CF Disponibilités | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 704.00 | | 580 704.00 | 580 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 627.00 | 699.00 | 582 928.00 | 583 627.00 |
CU Autres participations | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 455 220.00 | 444 590.00 | | 455 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741.00 | 10 630.00 | | 7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 580 662.00 | 572 920.00 | | 580 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 266.00 | 2 734.00 | | 2 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 928.00 | 575 654.00 | | 582 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266.00 | 2 734.00 | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 675.00 | 12 836.00 | | 9 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933.00 | 2 206.00 | | 1 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 741.00 | 10 630.00 | | 7 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698.00 | | 225.00 | 2 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 225.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 155 019.00 | | | 155 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 603.00 | 155 603.00 | | 155 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |