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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 202.00 | 10 217.00 | 11 985.00 | 22 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 392.00 | 187 988.00 | 46 405.00 | 234 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 281.00 | 239 034.00 | 65 247.00 | 304 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 472.00 | 440 006.00 | 198 467.00 | 638 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 400.00 | | 266 400.00 | 266 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 039.00 | 1 637.00 | 13 403.00 | 15 039.00 |
BZ Autres créances | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CF Disponibilités | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 661.00 | 1 637.00 | 328 025.00 | 329 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 133.00 | 441 642.00 | 526 491.00 | 968 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 177.00 | 2 767.00 | 44 410.00 | 47 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 348.00 | | | 257 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
DL TOTAL (I) | 307 154.00 | | | 307 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 491.00 | | | 526 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 285.00 | | | 219 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
FD Production vendue biens | 427 468.00 | | 427 468.00 | 427 468.00 |
FG Production vendue services | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 578.00 | | 583 578.00 | 583 578.00 |
FM Production stockée | | | -88 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 359.00 | | | 536 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 353.00 | | | 495 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 907.00 | | 76 565.00 | 561 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 487.00 | | 29 388.00 | 531 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 234.00 | 46 771.00 | | 393 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 234.00 | 44 004.00 | | 393 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 757.00 | 100 757.00 | | 100 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
UX Autres créances clients | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VI Groupe et associés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 728.00 | 45 035.00 | 33 693.00 | 78 728.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 285.00 | 219 285.00 | | 219 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
ST Autres comptes | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 856.00 | | | 49 856.00 |