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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 764.00 | 36.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 170.00 | 223 430.00 | 43 740.00 | 267 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 066.00 | 285 283.00 | 51 783.00 | 337 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 697.00 | 559 655.00 | 211 042.00 | 770 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 174.00 | | 379 174.00 | 379 174.00 |
BN En cours de production de biens | 59 735.00 | | 59 735.00 | 59 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BZ Autres créances | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CF Disponibilités | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 181.00 | | 487 181.00 | 487 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 878.00 | 559 655.00 | 698 223.00 | 1 257 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 242.00 | 50 178.00 | 85 064.00 | 135 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 412 538.00 | | | 412 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
DL TOTAL (I) | 492 837.00 | | | 492 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 223.00 | | | 698 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 595.00 | | 54 839.00 | 722 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 627.00 | | 32 615.00 | 102 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 737.00 | 770 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 737.00 | 604 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 748.00 | | 22 224.00 | 588 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 716.00 | 61 676.00 | 6 737.00 | 504 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 813.00 | 21 364.00 | | 28 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 267.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 405.00 | 40 045.00 | 6 737.00 | 475 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
UX Autres créances clients | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VI Groupe et associés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 233.00 | 42 813.00 | 30 420.00 | 73 233.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 903.00 | | | 166 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 020.00 | | | 161 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |