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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 255.00 | 9 150.00 | 9 405.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 444.00 | 135 308.00 | 92 135.00 | 227 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 978.00 | 494 831.00 | 404 147.00 | 898 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 942.00 | 630 395.00 | 755 547.00 | 1 385 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 588.00 | | 122 588.00 | 122 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 530.00 | 630 395.00 | 878 135.00 | 1 508 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 869.00 | | | 524 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
DL TOTAL (I) | 570 803.00 | | | 570 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 332.00 | | | 307 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 135.00 | | | 878 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
FD Production vendue biens | 503 330.00 | | 503 330.00 | 503 330.00 |
FG Production vendue services | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 141.00 | | 563 141.00 | 563 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 253.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 281.00 | | | 580 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 347.00 | | | 545 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 288.00 | | 58 645.00 | 1 329 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 1 385 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 1 126 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 405.00 | | | 259 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 768.00 | | 58 645.00 | 1 069 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 132.00 | 79 253.00 | 1 991.00 | 553 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 877.00 | 79 253.00 | 1 991.00 | 552 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 019.00 | 64 466.00 | 146 553.00 | 211 019.00 |
VI Groupe et associés | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 332.00 | 160 778.00 | 146 553.00 | 307 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
ST Autres comptes | 122 810.00 | | | 122 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 102.00 | | | 135 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 311.00 | | | 137 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 252.00 | | | 269 252.00 |