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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 905.00 | 2 766.00 | 11 139.00 | 13 905.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 845.00 | 242 604.00 | 70 241.00 | 312 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 027.00 | 749 160.00 | 212 866.00 | 962 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 892.00 | 994 531.00 | 544 361.00 | 1 538 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 227 693.00 | | 227 693.00 | 227 693.00 |
CF Disponibilités | 225 699.00 | | 225 699.00 | 225 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 709.00 | | 477 709.00 | 477 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 601.00 | 994 531.00 | 1 022 070.00 | 2 016 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 000.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 509 803.00 | 661 283.00 | | 509 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 218.00 | 6 572.00 | | 87 218.00 |
DL TOTAL (I) | 608 605.00 | 679 386.00 | | 608 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 556.00 | 218 240.00 | | 207 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 794.00 | 51 588.00 | | 54 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | 2 995.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 707.00 | 58 777.00 | | 117 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | 10 695.00 | | 27 749.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 3 876.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 464.00 | 346 172.00 | | 413 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 070.00 | 1 025 559.00 | | 1 022 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 907.00 | | 42 985.00 | 1 495 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 905.00 | | | 263 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 888.00 | | 42 985.00 | 1 231 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 130.00 | 87 401.00 | | 907 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 500.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 864.00 | 85 901.00 | | 905 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VC Groupe et associés | 196 988.00 | 196 988.00 | | 196 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 494.00 | 46 598.00 | 160 896.00 | 207 494.00 |
VI Groupe et associés | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
VP Divers | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 510.00 | 246 510.00 | | 246 510.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 385.00 | 249 488.00 | 160 896.00 | 410 385.00 |