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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 252.00 | | 122 252.00 | 122 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 571.00 | 1 219.00 | 122 352.00 | 123 571.00 |
BZ Autres créances | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CF Disponibilités | 218 266.00 | | 218 266.00 | 218 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 250.00 | | 325 250.00 | 325 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 821.00 | 1 219.00 | 447 602.00 | 448 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 252.00 | | | 122 252.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 247.00 | | | 317 247.00 |
DH Report à nouveau | -28 582.00 | | | -28 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
DL TOTAL (I) | 388 828.00 | | | 388 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EA Autres dettes | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 602.00 | | | 447 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 276.00 | | | 131 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 738.00 | | | 116 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 272.00 | | | 134 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 687.00 | | 77 276.00 | 188 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 392.00 | 122 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 392.00 | 123 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 468.00 | | 77 276.00 | 177 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813.00 | 1 868.00 | 4 462.00 | 3 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 1 868.00 | 4 462.00 | 3 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VI Groupe et associés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 570.00 | 213 570.00 | | 213 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 805.00 | | | -3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 678.00 | | | -3 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 787.00 | | | 12 787.00 |