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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 779.00 | 1 219.00 | 397 560.00 | 398 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 123.00 | | 135 123.00 | 135 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 902.00 | 1 219.00 | 532 683.00 | 533 902.00 |
CU Autres participations | 273 403.00 | | 273 403.00 | 273 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 028.00 | | | 380 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 248.00 | | | -62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 326 580.00 | | | 326 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 103.00 | | | 206 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 683.00 | | | 532 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 103.00 | | | 206 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 685.00 | | | 63 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 248.00 | | | -62 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 571.00 | | 275 208.00 | 123 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 352.00 | | 275 208.00 | 122 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 117.00 | 169 117.00 | | 169 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 650.00 | | | 181 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 331.00 | 224 331.00 | | 224 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 103.00 | 206 103.00 | | 206 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
ST Autres comptes | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 815.00 | | | 29 815.00 |