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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 270 173.00 | | 19 270 173.00 | 19 270 173.00 |
BZ Autres créances | 828 575.00 | | 828 575.00 | 828 575.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 198.00 | | 837 198.00 | 837 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 107 372.00 | | 20 107 372.00 | 20 107 372.00 |
CU Autres participations | 19 270 173.00 | | 19 270 173.00 | 19 270 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 788 362.00 | | | 2 788 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 836.00 | | | 278 836.00 |
DG Autres réserves | 9 723 131.00 | | | 9 723 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 054 841.00 | | | 5 054 841.00 |
DL TOTAL (I) | 17 845 169.00 | | | 17 845 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 154.00 | | | 2 257 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 202.00 | | | 2 262 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 107 372.00 | | | 20 107 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 202.00 | | | 2 262 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 085 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 069 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 585.00 | | | 5 093 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 054 841.00 | | | 5 054 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 270 173.00 | | | 19 270 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 270 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 270 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 270 173.00 | | | 19 270 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VC Groupe et associés | 828 575.00 | | | 828 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 257 154.00 | 2 257 154.00 | | 2 257 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 575.00 | 828 575.00 | 1.00 | 828 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 202.00 | 2 262 202.00 | 1.00 | 2 262 202.00 |