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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 270 173.00 | | 19 270 173.00 | 19 270 173.00 |
BZ Autres créances | 123 803.00 | | 123 803.00 | 123 803.00 |
CF Disponibilités | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 402 197.00 | | 19 402 197.00 | 19 402 197.00 |
CU Autres participations | 19 270 173.00 | | 19 270 173.00 | 19 270 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 788 362.00 | | | 2 788 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 836.00 | | | 278 836.00 |
DG Autres réserves | 9 723 131.00 | | | 9 723 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 005 669.00 | | | 6 005 669.00 |
DL TOTAL (I) | 18 795 998.00 | | | 18 795 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 739.00 | | | 599 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 199.00 | | | 606 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 402 197.00 | | | 19 402 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 199.00 | | | 606 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 054 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 011 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 734.00 | | | 6 062 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 005 669.00 | | | 6 005 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 270 173.00 | | | 19 270 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 270 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 270 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 270 173.00 | | | 19 270 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VC Groupe et associés | 123 803.00 | | | 123 803.00 |
VI Groupe et associés | 599 739.00 | 599 739.00 | | 599 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 199.00 | 606 199.00 | | 606 199.00 |