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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 609.00 | 16 853.00 | 1 756.00 | 18 609.00 |
AH Fonds commercial | 493 167.00 | | 493 167.00 | 493 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 729.00 | 34 640.00 | 14 089.00 | 48 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 430.00 | 51 494.00 | 515 936.00 | 567 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 126.00 | | 219 126.00 | 219 126.00 |
BZ Autres créances | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CF Disponibilités | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 867.00 | | 315 867.00 | 315 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 297.00 | 51 494.00 | 831 803.00 | 883 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
DL TOTAL (I) | 293 448.00 | | | 293 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 190.00 | | | 214 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 712.00 | | | 152 712.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 355.00 | | | 538 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 803.00 | | | 831 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 951.00 | | | 496 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 766.00 | | 1 343 766.00 | 1 343 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 766.00 | | 1 343 766.00 | 1 343 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 736.00 | | | 1 357 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 115.00 | | | 1 311 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 940.00 | | 6 490.00 | 560 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 776.00 | | | 511 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 239.00 | | 6 490.00 | 42 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 182.00 | 11 312.00 | | 40 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 220.00 | 2 633.00 | | 14 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 8 679.00 | | 25 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 190.00 | 214 190.00 | | 214 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
VB T. V. A. | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 668.00 | 47 264.00 | 41 404.00 | 88 668.00 |
VI Groupe et associés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 707.00 | 298 782.00 | 6 925.00 | 305 707.00 |
VW T.V.A. | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 355.00 | 496 951.00 | 41 404.00 | 538 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
ST Autres comptes | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 848.00 | | | 73 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 447 089.00 | | | 447 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 371.00 | | | 265 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 743.00 | | | 108 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 057.00 | | | 613 057.00 |