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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 493 167.00 | | 493 167.00 | 493 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 719.00 | 36 333.00 | 12 386.00 | 48 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 896.00 | 49 418.00 | 512 478.00 | 561 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 650.00 | | 480 650.00 | 480 650.00 |
BZ Autres créances | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CF Disponibilités | 321 101.00 | | 321 101.00 | 321 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 963.00 | | 871 963.00 | 871 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 859.00 | 49 418.00 | 1 384 441.00 | 1 433 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 333 887.00 | | | 333 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
DL TOTAL (I) | 597 023.00 | | | 597 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 288.00 | | | 342 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 284.00 | | | 249 284.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 418.00 | | | 787 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 441.00 | | | 1 384 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 418.00 | | | 787 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 959.00 | 1 767.00 | 1 955 726.00 | 1 953 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 959.00 | 1 767.00 | 1 955 726.00 | 1 953 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 260.00 | | | 2 003 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 343.00 | | | 1 864 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 917.00 | | | 138 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 557.00 | | 12 534.00 | 557 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 196.00 | 561 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 196.00 | 48 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 252.00 | | | 506 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 380.00 | | 12 534.00 | 44 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 684.00 | 4 929.00 | 8 196.00 | 52 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 600.00 | 4 929.00 | 8 196.00 | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 288.00 | 342 288.00 | | 342 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 480 650.00 | 480 650.00 | | 480 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 787.00 | 550 862.00 | 6 925.00 | 557 787.00 |
VW T.V.A. | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 418.00 | 787 418.00 | | 787 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
ST Autres comptes | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
YT Sous‐traitance | 917 126.00 | | | 917 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 331.00 | | | 389 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 081.00 | | | 180 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 708.00 | | | 1 048 708.00 |