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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 055.00 | | 1 118 055.00 | 1 118 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 879.00 | | 410 879.00 | 410 879.00 |
BZ Autres créances | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
CF Disponibilités | 228 952.00 | | 228 952.00 | 228 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 055.00 | | 689 055.00 | 689 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 110.00 | | 1 807 110.00 | 1 807 110.00 |
CU Autres participations | 1 118 055.00 | | 1 118 055.00 | 1 118 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DG Autres réserves | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
DH Report à nouveau | 28 964.00 | -104 233.00 | | 28 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 133 197.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 079.00 | 1 128 480.00 | | 1 186 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 688.00 | 198 171.00 | | 407 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 322.00 | 2 197.00 | | 17 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 010.00 | 140 721.00 | | 160 010.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 621 031.00 | 341 227.00 | | 621 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 110.00 | 1 469 707.00 | | 1 807 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 451 258.00 | | 451 258.00 | 451 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 258.00 | | 451 258.00 | 451 258.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 346.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 458.00 | -33 085.00 | | -43 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 286.00 | 542 095.00 | | 451 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 687.00 | 408 898.00 | | 393 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | 133 197.00 | | 57 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 055.00 | | | 1 118 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 055.00 | | | 1 118 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 879.00 | | | 410 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 407 688.00 | 407 688.00 | | 407 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 102.00 | 480 102.00 | | 460 102.00 |
VW T.V.A. | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 031.00 | 621 031.00 | | 621 031.00 |