| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 055.00 | | 1 118 055.00 | 1 118 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
BZ Autres créances | 969 548.00 | | 969 548.00 | 969 548.00 |
CF Disponibilités | 325 285.00 | | 325 285.00 | 325 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 833.00 | 1.00 | 2 326 833.00 | 2 326 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 888.00 | | 3 444 888.00 | 3 444 888.00 |
CU Autres participations | 1 118 055.00 | | 1 118 055.00 | 1 118 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 995.00 | 34 201.00 | | 50 995.00 |
DG Autres réserves | 922 947.00 | 603 863.00 | | 922 947.00 |
DH Report à nouveau | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 921.00 | 335 878.00 | | 49 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 827.00 | 2 072 906.00 | | 2 122 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 019.00 | 976 588.00 | | 993 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 20 032.00 | | 29 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 891.00 | 290 352.00 | | 299 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 061.00 | 1 286 972.00 | | 1 322 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 888.00 | 3 359 877.00 | | 3 444 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 055.00 | | | 1 118 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 055.00 | | | 1 118 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 820 577.00 | | | 820 577.00 |
VI Groupe et associés | 993 019.00 | 993 019.00 | | 993 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 193.00 | | | 139 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 548.00 | 2 001 548.00 | | 2 001 548.00 |
VW T.V.A. | 213 530.00 | 213 530.00 | | 213 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 061.00 | 1 322 061.00 | | 1 322 061.00 |