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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 733.00 | 215 060.00 | 6 672.00 | 221 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 651.00 | 186 040.00 | 66 611.00 | 252 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 188.00 | 414 104.00 | 310 084.00 | 724 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 814.00 | 4 850.00 | 141 965.00 | 146 814.00 |
BZ Autres créances | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 508.00 | 4 850.00 | 222 658.00 | 227 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 696.00 | 418 954.00 | 532 742.00 | 951 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 831.00 | 134 958.00 | | 137 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 163.00 | 2 873.00 | | 17 163.00 |
DL TOTAL (I) | 163 795.00 | 146 631.00 | | 163 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 034.00 | 128 225.00 | | 99 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 4.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 237.00 | 59 267.00 | | 61 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 348.00 | 151 181.00 | | 129 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 893.00 | 54 780.00 | | 57 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 1 658.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 948.00 | 395 111.00 | | 368 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 742.00 | 541 742.00 | | 532 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 402.00 | 296 077.00 | | 297 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 340.00 | | 19 636.00 | 705 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 724 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 474 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 067.00 | | 18 105.00 | 457 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 270.00 | | 1 531.00 | 160 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 871.00 | 20 521.00 | 788.00 | 377 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 867.00 | 20 521.00 | 788.00 | 364 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 141 014.00 | | | 141 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 034.00 | 27 489.00 | 71 545.00 | 99 034.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VP Divers | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 604.00 | 238 604.00 | | 238 604.00 |
VW T.V.A. | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 711.00 | 236 166.00 | 71 545.00 | 307 711.00 |