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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 273.00 | 227.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 163.00 | 198 116.00 | 7 047.00 | 205 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 262.00 | 176 614.00 | 14 648.00 | 191 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 041.00 | 387 003.00 | 103 038.00 | 490 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
BN En cours de production de biens | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 766.00 | 3 557.00 | 226 209.00 | 229 766.00 |
BZ Autres créances | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
CF Disponibilités | 98 596.00 | | 98 596.00 | 98 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 704.00 | 3 557.00 | 531 147.00 | 534 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 745.00 | 390 560.00 | 634 185.00 | 1 024 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 773.00 | 89 544.00 | | 99 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 909.00 | 10 229.00 | | 45 909.00 |
DL TOTAL (I) | 151 982.00 | 106 073.00 | | 151 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 765.00 | 222 908.00 | | 188 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 815.00 | 202 485.00 | | 162 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 71 441.00 | | 60 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 635.00 | 31 780.00 | | 68 635.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 203.00 | 528 614.00 | | 482 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 185.00 | 634 687.00 | | 634 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 471.00 | 399 495.00 | | 335 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 239.00 | | 6 225.00 | 484 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 489 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 396 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 174.00 | | 6 225.00 | 391 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 244.00 | 14 643.00 | 975.00 | 373 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | 1 728.00 | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 699.00 | 12 914.00 | 975.00 | 362 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 225 707.00 | 225 707.00 | | 225 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VC Groupe et associés | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 765.00 | 42 033.00 | 138 686.00 | 188 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 509.00 | 370 509.00 | | 370 509.00 |
VW T.V.A. | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 388.00 | 172 656.00 | 138 686.00 | 319 388.00 |