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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 768.00 | 16 238.00 | 3 530.00 | 19 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 768.00 | 23 238.00 | 3 530.00 | 26 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 086.00 | 5 072.00 | 34 014.00 | 39 086.00 |
072 Créances – Autres | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
084 Disponibilités | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 401.00 | 5 072.00 | 61 329.00 | 66 401.00 |
110 Total général Actif | 93 169.00 | 28 310.00 | 64 859.00 | 93 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 294.00 | 71 156.00 | | 82 294.00 |
230 Autres produits | 813.00 | 3 663.00 | | 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 107.00 | 74 819.00 | | 83 107.00 |
242 Autres charges externes. | 14 056.00 | 19 476.00 | | 14 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 4 512.00 | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 159.00 | 34 960.00 | | 36 159.00 |
252 Charges sociales | 9 945.00 | 9 876.00 | | 9 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 767.00 | 2 815.00 | | 2 767.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
262 Autres charges | -2 443.00 | 18 392.00 | | -2 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 353.00 | 90 030.00 | | 70 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 754.00 | -15 211.00 | | 12 754.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 074.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | 234.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 165.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 598.00 | -14 537.00 | | 12 598.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 072.00 | | | 5 072.00 |