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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 504.00 | 15 384.00 | 16 120.00 | 31 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 102.00 | 24 982.00 | 16 120.00 | 41 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 056.00 | 7 550.00 | 37 506.00 | 45 056.00 |
072 Créances – Autres | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
084 Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 691.00 | 7 550.00 | 50 141.00 | 57 691.00 |
110 Total général Actif | 98 793.00 | 32 532.00 | 66 261.00 | 98 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 157.00 | 84 182.00 | | 24 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 380.00 | 10 484.00 | | 10 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 037.00 | 96 165.00 | | 36 037.00 |
242 Autres charges externes. | 11 616.00 | 13 953.00 | | 11 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 6 317.00 | | 6 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 42 400.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 11 998.00 | 5 825.00 | | 11 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 914.00 | 4 763.00 | | 4 914.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 387.00 | | |
262 Autres charges | 10 475.00 | 9 252.00 | | 10 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 111.00 | 92 897.00 | | 88 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 074.00 | 3 269.00 | | -52 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 9 667.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 142.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 823.00 | 5 704.00 | | 3 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 280.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 120.00 | 6 810.00 | | -53 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 175.00 | | | 9 175.00 |