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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AP Constructions | 2 915.00 | 1 885.00 | 1 030.00 | 2 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 843.00 | 49 544.00 | 3 299.00 | 52 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 784.00 | 68 683.00 | 11 101.00 | 79 784.00 |
BT Marchandises | 182 313.00 | | 182 313.00 | 182 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
BZ Autres créances | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CF Disponibilités | 178 086.00 | | 178 086.00 | 178 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 544.00 | | 514 544.00 | 514 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 329.00 | 68 683.00 | 525 646.00 | 594 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 286 147.00 | 255 801.00 | | 286 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 198.00 | 30 346.00 | | 26 198.00 |
DL TOTAL (I) | 320 595.00 | 294 397.00 | | 320 595.00 |
DP Provisions pour risques | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 476.00 | 61 388.00 | | 52 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 470.00 | 93 650.00 | | 86 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 623.00 | 36 961.00 | | 52 623.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | 4 737.00 | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 198.00 | 213 767.00 | | 198 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 646.00 | 515 018.00 | | 525 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 198.00 | 213 767.00 | | 198 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 813.00 | | -29.00 | 79 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | -29.00 | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 262.00 | 4 422.00 | | 64 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 475.00 | 4 422.00 | | 59 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 470.00 | 86 470.00 | | 86 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 135 406.00 | | | 135 406.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VI Groupe et associés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 917.00 | 160 917.00 | | 160 917.00 |
VW T.V.A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 198.00 | 198 198.00 | | 198 198.00 |