| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400.00 | 11 953.00 | 11 447.00 | 23 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 906.00 | 22 420.00 | 2 487.00 | 24 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 078.00 | 34 373.00 | 20 705.00 | 55 078.00 |
BT Marchandises | 161 965.00 | | 161 965.00 | 161 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 817.00 | | 274 817.00 | 274 817.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CF Disponibilités | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 879.00 | | 516 879.00 | 516 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 958.00 | 34 373.00 | 537 585.00 | 571 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 345.00 | 286 147.00 | | 312 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 224.00 | 26 198.00 | | 30 224.00 |
DL TOTAL (I) | 350 819.00 | 320 595.00 | | 350 819.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 853.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 853.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 139.00 | 52 476.00 | | 51 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 86 049.00 | | 69 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 963.00 | 52 623.00 | | 55 963.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 7 049.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 766.00 | 198 198.00 | | 181 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 585.00 | 525 646.00 | | 537 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 784.00 | | 11 500.00 | 79 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 206.00 | 55 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 787.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 419.00 | 48 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 225.00 | | 11 500.00 | 68 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 683.00 | 1 896.00 | 36 206.00 | 68 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896.00 | 1 896.00 | 31 419.00 | 63 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 853.00 | | 1 853.00 | 6 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 853.00 | | 1 853.00 | 6 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 274 817.00 | | | 274 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 51 139.00 | 51 139.00 | | 51 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 140.00 | 294 368.00 | 6 772.00 | 301 140.00 |
VW T.V.A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |