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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 3 739.00 | 8 939.00 | 12 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 078.00 | 3 739.00 | 10 339.00 | 14 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
072 Créances – Autres | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
084 Disponibilités | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
110 Total général Actif | 62 541.00 | 3 739.00 | 58 802.00 | 62 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 240.00 | 6 760.00 | | 2 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 118.00 | 152 127.00 | | 151 118.00 |
230 Autres produits | 8 456.00 | 88.00 | | 8 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 814.00 | 158 974.00 | | 161 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 692.00 | 19 975.00 | | 15 692.00 |
242 Autres charges externes. | 66 774.00 | 59 885.00 | | 66 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 3 829.00 | | 2 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 224.00 | 58 337.00 | | 57 224.00 |
252 Charges sociales | 17 109.00 | 19 955.00 | | 17 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 492.00 | 1 968.00 | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 1 520.00 | 63.00 | | 1 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 561.00 | 164 012.00 | | 163 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 747.00 | -5 038.00 | | -1 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 210.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 638.00 | 973.00 | | 4 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 516.00 | -5 861.00 | | -5 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 479.00 | | | -4 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |