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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 803.00 | 6 288.00 | 5 514.00 | 11 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 203.00 | 6 288.00 | 6 914.00 | 13 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 996.00 | | 85 996.00 | 85 996.00 |
110 Total général Actif | 99 199.00 | 6 288.00 | 92 910.00 | 99 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 2 240.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 612.00 | 151 118.00 | | 191 612.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8 456.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 617.00 | 161 814.00 | | 191 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 690.00 | 15 692.00 | | 14 690.00 |
242 Autres charges externes. | 68 610.00 | 66 774.00 | | 68 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 2 750.00 | | 2 222.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 710.00 | 57 224.00 | | 68 710.00 |
252 Charges sociales | 18 353.00 | 17 109.00 | | 18 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 424.00 | 2 492.00 | | 3 424.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 520.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 015.00 | 163 561.00 | | 176 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 602.00 | -1 747.00 | | 15 602.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 082.00 | | |
294 Charges financières | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 388.00 | -5 516.00 | | 15 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |